Capitalvue

Complex Capital, Clarified.

Die Ausgangslage

Familienvermögen liegt selten in einem einzigen System.

Buchhaltung, Banken, Depotbanken, Liegenschaftsverwaltungen, private Anlagen und Gesellschaftsunterlagen enthalten jeweils einen Teil des Gesamtbilds, und jede Quelle beschreibt ihn in ihren eigenen Begriffen.

Was es komplex macht

Holdingstrukturen
Effektive Beteiligungen
Unterschiedliche Stichtage
Bewertungen
Verbindlichkeiten
Private Vermögenswerte
Immobilien
Privatmarktanlagen
Begriffe jeder einzelnen Quelle

Es geht nicht nur darum, Daten zu sammeln.

Zuerst muss klar sein, wie das Vermögen strukturiert ist, welche Quellen massgeblich sind und wie Beteiligungen und Bewertungen angewendet werden.

Capitalvue hilft, dieses Modell aufzubauen, und führt es anschliessend strukturiert weiter, Periode für Periode.

So funktioniert es

Von komplexer Struktur zu einem funktionierenden Vermögensmodell.

Capitalvue beginnt nicht mit der Software. Wir beginnen mit der Struktur des Familienvermögens, den vorhandenen Quellen und der Frage, wie Beteiligungen und Bewertungen anzuwenden sind. Diese Grundlage wird anschliessend Teil von Capitalvue.

01
Verstehen
Gesellschaften, Familienmitglieder, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und die Beteiligungen dazwischen.
02
Integrieren
Buchhaltung, Banken, Depotbanken, Liegenschaften, Privatmarktanlagen und weitere Quellen. Die erste Integration kann auf den Dateien aufbauen, die diese Quellen bereits liefern.
03
Modellieren
Beteiligungen, Zuordnungen, Bewertungen, Berichtskategorien und die Prüfungen, die jede Zahl bestehen muss.
04
Betreiben
Core führt das Modell, Reporting publiziert es und Map macht es interaktiv zugänglich.

Capitalvue wird auf die bestehende Struktur und die Quellen der Familie ausgerichtet. Gemeinsam legen wir fest, welche Quellen verwendet werden, wie Gesellschaften und Beteiligungen zusammenhängen, wie Finanzinformationen zu interpretieren sind, wie Werte der Familie zugerechnet werden und welche Prüfungen vor der Publikation von Zahlen nötig sind.

Das Vermögensmodell der Familie wird einmal aufgebaut und für jede folgende Berichtsperiode wiederverwendet.

Produkt

Core, Reporting und Map

Ein Vermögensmodell, drei Teile. Core führt das Modell und ist immer enthalten. Reporting erstellt daraus den formellen Familienvermögensbericht. Map ist die optionale interaktive Webanwendung; Reporting setzt Map nicht voraus.

Die Ansichten auf dieser Seite sind echte Capitalvue-Ergebnisse mit der fiktiven Familie Steinmann.

Core

Immer enthalten

Das kontrollierte Datenfundament für Familienvermögen.

Core enthält das Modell, das bei der Einführung festgelegt wurde, und verbindet Quellen, Zuordnungen, Gesellschaften, Beteiligungen, Bewertungen, Verbindlichkeiten und Qualitätsprüfungen zu einem publizierten Vermögensstand der Familie.

Reporting und Map verwenden beide diesen Stand.

Wie Zahlen entstehen

Jede Zahl braucht eine Herkunft.

Die Finanzlogik ist explizit und reproduzierbar. Eine publizierte Zahl bleibt mit ihrer Entstehung verbunden.

Explizit berechnet

Zurechnung nach Beteiligung
Bewertungen
Verbindlichkeiten
Zusagen
Der Familie zurechenbare Werte

Nachvollziehbar von der Quelle bis zum Bericht

01
Quelle
Die Datei, wie sie eingegangen ist, unverändert aufbewahrt.
02
Zuordnung
Wie Quellpositionen den Kategorien und Gesellschaften der Familie zugeordnet werden.
03
Berechnung
Zurechnung nach Beteiligung und Bewertung, jedes Mal mit demselben Ergebnis.
04
Publikation
Ein geprüfter, versionierter Vermögensstand der Familie.
05
Bericht
Die Zahlen, die die Familie liest, mit Datenstand und Methodik.

Reporting

Enthalten

Professionelles Vermögensreporting aus demselben Modell.

Der Bericht verwendet dieselben Beteiligungen, Bewertungen und publizierten Zahlen wie Core. Kein separates Tabellenmodell. Kein manuelles Nachbauen der Zahlen.

Konsolidierte Vermögensübersicht

Das zurechenbare Nettovermögen der Familie auf einer Seite: Anlageklassen auf einer gemeinsamen Skala, Verbindlichkeiten, Zusagen für Projektentwicklungen und die Punkte mit Handlungsbedarf.

Direktinvestitionen

Fonds, Co-Investments und Direktbeteiligungen auf einer Seite: was zugesagt, abgerufen, noch offen und zurückgeflossen ist, mit den Kapitalabrufen der nächsten zwölf Monate.

Der Bericht umfasst ausserdem die Kapitalstruktur jeder Gesellschaft, das Familienkapital je Familienmitglied, Immobilien, Liquidität und Vermögensentwicklung, wesentliche Hinweise sowie Daten und Methodik hinter den Zahlen.

Map

Optional

Die interaktive Webanwendung für das Familienvermögen.

Map macht das Vermögensmodell interaktiv: Personen, Gesellschaften, Beteiligungen, Kapital, Verbindlichkeiten, Immobilien und Anlagen, aus denselben Daten wie das Reporting.

Map führt kein zweites Finanzmodell.

Map ist optional. Core und Reporting funktionieren vollständig ohne Map.

Capitalvue Map, die Webanwendung: Familienmitglieder und Gesellschaften der Familie Steinmann, verbunden über Beteiligungsquoten, Grösse nach zurechenbarem Kapital. — Map, die Webanwendung von Capitalvue. Beteiligungsstruktur und zurechenbares Kapital, interaktiv erkundet.

Vertraulichkeit und Betrieb

Eine Familie. Eine Capitalvue-Instanz. Eine Datengrenze.

Capitalvue ist um eine eigene Instanz pro Familie aufgebaut, nicht um eine gemeinsame Datenumgebung für viele Familien. Eine laufende Instanz muss nicht wissen, dass es eine andere Familie gibt.

Bei Capitalvue fällt die Grenze der Familie mit der Grenze von Anwendung und Daten zusammen.

Drei Betriebsmodelle

Die Modelle unterscheiden sich darin, wo die eigene Instanz der Familie läuft und wer sie betreibt.

Betriebsmodell	Infrastruktur	Betrieb
Capitalvue Managed	Eigene, gehostete Umgebung	Capitalvue
Capitalvue Private	Vom Kunden kontrollierte Umgebung: Private Cloud oder On-Premise	Capitalvue oder Kunde, nach Vereinbarung
Customer Managed	Infrastruktur des Kunden	IT des Kunden

In jedem Modell läuft dasselbe Capitalvue-Produkt.

Betriebsmodelle, Zuständigkeiten und Angaben für die IT

Für wen

Unternehmerfamilien: Klarheit über ein komplexes Familienvermögen, über operative Unternehmen, Holdingstrukturen, Immobilien und Privatmarktanlagen hinweg.
Single Family Offices: Ein Vermögensmodell der Familie, einmal sauber aufgebaut und danach vom Office betrieben, mit Prüfungen, Zurechnung nach Beteiligung und Reporting aus einer Quelle.
Multi Family Offices: Ein wiederholbares Einführungsmodell für alle betreuten Familien. Wir helfen, Modell und Quellen jeder Familie aufzubauen; das Office betreibt jede Familie in einer getrennten Capitalvue-Umgebung.
Berater: Arbeiten mit demselben strukturierten Beteiligungs- und Finanzmodell wie die Familie, in deren Umgebung und mit rollenbasierten Zugriffsrechten.

Live-Demo