Capitalvue

Complex Capital, Clarified.

Het vraagstuk

Familievermogen zit zelden in één systeem.

Boekhouding, banken, bewaarbanken, vastgoedbeheerders, private beleggingen en eigendomsregisters bevatten elk een deel van het beeld, en elke bron beschrijft dat in eigen termen.

Wat het complex maakt

Holdingstructuren
Effectief eigendom
Verschillende rapportagedata
Waarderingen
Verplichtingen
Private bezittingen
Vastgoed
Private investeringen
Eigen terminologie per bron

De vraag is niet alleen hoe u gegevens verzamelt.

Eerst moet duidelijk zijn hoe het vermogen is gestructureerd, welke bronnen leidend zijn en hoe eigendom en waarderingen worden toegepast.

Capitalvue helpt dit model op te zetten en beheert het daarna gestructureerd, periode na periode.

Zo werkt het

Van complexe structuur naar een werkend vermogensmodel.

Capitalvue begint niet bij de software. Wij beginnen bij de structuur van het familievermogen, de bronnen die er zijn en hoe eigendom en waarderingen moeten worden toegepast. Die inrichting wordt daarna onderdeel van Capitalvue.

01
Begrijpen
Entiteiten, familieleden, bezittingen, verplichtingen en het eigendom daartussen.
02
Integreren
Boekhouding, banken, bewaarbanken, vastgoed, private investeringen en andere bronnen. De eerste integratie kan gebruikmaken van de bestanden die deze bronnen al aanleveren.
03
Modelleren
Eigendom, toewijzingen, waarderingen, rapportagecategorieën en de controles die elk cijfer moet doorstaan.
04
Beheren
Core beheert het model, Rapportage publiceert het en Map maakt het interactief.

Capitalvue wordt ingericht rond de bestaande structuur en bronnen van de familie. Samen leggen we vast welke bronnen worden gebruikt, hoe entiteiten en eigendom samenhangen, hoe financiële informatie wordt geïnterpreteerd, hoe waarden aan de familie worden toegerekend en welke controles nodig zijn voordat cijfers worden gepubliceerd.

Het vermogensmodel van de familie wordt eenmaal opgezet en voor elke volgende rapportageperiode hergebruikt.

Product

Core, Rapportage en Map

Eén vermogensmodel, drie onderdelen. Core bevat het model en is altijd inbegrepen. Rapportage maakt daaruit het formele familievermogensrapport. Map is de optionele interactieve webapplicatie; Rapportage heeft Map niet nodig.

De schermen op deze pagina zijn echte Capitalvue-uitvoer, met de fictieve familie Steinmann.

Core

Altijd inbegrepen

Het beheerste datafundament voor familievermogen.

Core bevat het model dat tijdens de inrichting is vastgelegd. Het combineert bronnen, toewijzingen, entiteiten, eigendom, waarderingen, verplichtingen en kwaliteitscontroles tot één gepubliceerde vermogensstand van de familie.

Rapportage en Map gebruiken allebei deze stand.

Hoe cijfers tot stand komen

Elk cijfer hoort een herkomst te hebben.

De financiële logica is expliciet en reproduceerbaar. Een gepubliceerd cijfer blijft verbonden met hoe het tot stand kwam.

Expliciet berekend

Toerekening naar eigendom
Waarderingen
Verplichtingen
Toezeggingen
Aan de familie toerekenbare waarden

Herleidbaar van bron tot rapport

01
Bron
Het bestand zoals ontvangen, ongewijzigd bewaard.
02
Toewijzing
Hoe bronposten aansluiten op de categorieën en entiteiten van de familie.
03
Berekening
Toerekening naar eigendom en waardering, telkens met hetzelfde resultaat.
04
Publicatie
Een gecontroleerde, geversioneerde vermogensstand van de familie.
05
Rapport
De cijfers die de familie leest, met datarevisie en methodologie.

Rapportage

Inbegrepen

Professionele vermogensrapportage vanuit hetzelfde model.

Het rapport gebruikt hetzelfde eigendom, dezelfde waarderingen en dezelfde gepubliceerde cijfers als Core. Geen apart spreadsheetmodel. Geen handmatige reconstructie van de cijfers.

Geconsolideerd vermogensoverzicht

Het toerekenbare nettovermogen van de familie op één pagina: activaklassen op één schaal, verplichtingen, toezeggingen voor projectontwikkeling en de punten die aandacht vragen.

Directe investeringen

Fondsen, co-investeringen en directe deelnemingen op één pagina: wat is toegezegd, opgevraagd en teruggevloeid, en wat nog openstaat, met de kapitaalopvragingen van de komende twaalf maanden.

Het rapport bevat verder de kapitaalstructuur van elke entiteit, het familiekapitaal per familielid, vastgoed, liquiditeit en vermogensontwikkeling, de belangrijkste aandachtspunten, en de data en methodologie achter de cijfers.

Map

Optioneel

De interactieve webapplicatie voor het familievermogen.

Map maakt het vermogensmodel interactief: personen, entiteiten, eigendom, kapitaal, verplichtingen, vastgoed en beleggingen, vanuit dezelfde gegevens als de rapportage.

Map houdt geen tweede financieel model bij.

Map is optioneel. Core en Rapportage werken volledig zonder Map.

Capitalvue Map, de webapplicatie: familieleden en entiteiten van de familie Steinmann, verbonden via eigendomsbelangen, met de grootte naar toerekenbaar kapitaal. — Map, de webapplicatie van Capitalvue. Eigendomsstructuur en toerekenbaar kapitaal, interactief verkend.

Privacy en implementatie

Eén familie. Eén Capitalvue-instantie. Eén datagrens.

Capitalvue is ontworpen rond een eigen instantie per familie, niet rond een gedeelde dataomgeving voor meerdere families. Een draaiende instantie hoeft niet te weten dat er een andere familie bestaat.

Capitalvue laat de grens van de familie samenvallen met de grens van applicatie en data.

Drie implementatiemodellen

De modellen verschillen in waar de eigen instantie van de familie draait en wie die beheert.

Implementatie	Infrastructuur	Beheer
Capitalvue Managed	Eigen gehoste omgeving	Capitalvue
Capitalvue Private	Omgeving onder beheer van de klant: private cloud of on-premise	Capitalvue of klant, zoals afgesproken
Customer Managed	Infrastructuur van de klant	IT van de klant

In elk model draait hetzelfde Capitalvue-product.

Implementatiemodellen, verantwoordelijkheden en IT-details

Voor wie

Ondernemersfamilies: Overzicht in een complex familievermogen, over werkmaatschappijen, holdingstructuren, vastgoed en private investeringen heen.
Single family offices: Eén vermogensmodel van de familie, eenmaal goed opgezet en daarna door het office beheerd, met controles, toerekening naar eigendom en rapportage uit één bron.
Multi family offices: Een herhaalbare manier van inrichten voor alle families. Wij helpen het model en de bronnen van elke familie op te zetten; het office beheert elke familie in een afzonderlijke Capitalvue-omgeving.
Adviseurs: Werken vanuit hetzelfde gestructureerde eigendoms- en financiële model als de familie, binnen haar omgeving en met toegang op basis van rollen.

Live demo